comptable trésorerie (h/f)
Page Personnel
Paris (75)
Publiée le 12/12/2023
CDI
Description du poste :
Rattaché au Responsable Trésorerie, en tant que Comptable trésorerie, vos tâches seront les suivantes :
* Générer les propositions de paiements,
* Préparer des virements manuels,
* Vérifier des données bancaires des tiers,
* Intégrer des taux de change dans SAP,
* Comptabiliser les encaissements/décaissements manuels ainsi que les frais bancaires,
* Enregistrer l'ensemble des opérations bancaires et de caisses relatives au « retail »,
* Réaliser les rapprochements bancaires,
* Réaliser les réconciliations des différents comptes de classe 5,
* Participer à la réalisation des prévisions de décaissements avec la Responsable Trésorerie.
Description de l'entreprise :
Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 50 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Comptable trésorerie.
Notre client, basé à Paris-10e-arrondissement, est spécialisé dans le secteur de la mode.
Profil recherché :
Issu d'une formation de niveau Bac +2 en comptabilité minimum, vous justifiez d'au moins 4 ans d'expérience à un poste de Comptable Trésorerie.
Vous avez des connaissances et/ou maîtrisez :
* Pack Office (Excel, PowerPoint, Outlook, Teams...),
* L'ERP SAP (idéalement),
* Le logiciel de trésorerie KYRIBA (idéalement).
La maîtrise de l'anglais et/ou d'une autre langue est un plus.