comptable trésorerie (h/f)
Page Personnel
Puteaux (92)
Publiée le 19/12/2023
Intérim
Description du poste :
Rattaché à Cécilia, la Responsable Comptabilité Tiers Trésorerie, vos missions principales seront les suivantes :
Comptabilité bancaire
* Contrôler et justifier l'ensemble des flux de trésorerie et alerter les comptables lorsque des corrections doivent être apportées ;
* Comptabiliser les écritures bancaires (frais bancaires, prélèvements, encaissements hors locataires, virements intercos...) ;
* Assurer l'établissement et l'apurement des états de rapprochement bancaire en suivant les procédures internes et la réglementation comptable ;
* Remettre les chèques en banque.
Trésorerie
* Quotidiennement : Contrôler les intégrations bancaires et les flux financiers, déterminer et émettre les virements de trésorerie ;
* Émettre les règlements hors campagne et saisir les prévisions ;
* Assurer l'interface avec les banques ;
* Établir les reportings de trésorerie.
Gestion des emprunts
* Créer les emprunts dans l'outil de financement (SALVIA) ;
* Contrôler les tombées d'échéance ;
* Mettre à jour les tableaux d'amortissement.
Description de l'entreprise :
Page Personnel Comptabilité et Finance, avec plus de 20 ans d'expérience, conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.
Notre client, le leader dans son domaine, recherche un Comptable Trésorerie, pour l'accompagner dans son développement, sur son site de Puteaux.
Profil recherché :
De formation Bac +2 minimum en comptabilité, vous justifiez d'une première expérience d'au moins 5 ans dans des fonctions similaires. Idéalement, vous connaissez le secteur de l'immobilier. Une expérience minimum dans une entreprise du logement social de type ESH/SEM serait un plus.
Vous maîtrisez les outils bureautiques Excel, Word. Idéalement, vous connaissez les outils métier IKOS et SALVIA.
Vous êtes méthodique, autonome, dynamique, rigoureux, savez être force de proposition, disposez de réelles qualités de communication et savez travailler en équipe au sein d'une structure ambitieuse.
Informations complémentaires :
Durée du contrat : 18 mois