gestionnaire de trésorerie (h/f)
Page Personnel
Vélizy Villacoublay (78)
Publiée le 12/12/2023
CDI
Description du poste :
Au sein du Pôle Finance et rattaché au Responsable Trésorerie. En tant que Gestionnaire de Trésorerie, vos principales missions seront :
* Gestion de la trésorerie quotidienne (analyse flux/analyse frais/relations et communications bancaires/audit cash pooling/équilibrages/reporting),
* Calcul des échelles d'intérêts mensuelles,
* Etablissement du reporting mensuel de trésorerie,
* Participation à la mise en place des outils Groupe (refonte du SI trésorerie),
* Maîtrise et gestion des produits de couverture,
* Suivi des contrats bancaires (SWIFT/EBICS/centralisation de trésorerie).
Description de l'entreprise :
Notre client, leader dans son secteur, recherche un Gestionnaire de Trésorerie dans le cadre d'un CDI en vue d'embauche pour l'accompagner dans son développement sur son site de Vélizy-Villacoublay (78).
Profil recherché :
Vous justifiez d'au moins une expérience significative en rapport avec les activités liées au poste, idéalement dans le secteur du BTP ou de l'industrie.
De formation master 2 minimum ou équivalent en finance ou gestion.
Mettre en pratique vos connaissances financières et découvrir la réalité d'un service de trésorerie.
Vos connaissances des outils bureautiques et en particulier d'Excel seront un atout, tout comme la maîtrise de l'anglais.
Organisé et rigoureux, vous avez le sens des priorités. Doté d'un excellent relationnel, vous êtes dynamique et appréciez le travail en équipe.