Comptable Trésorerie Polyvalent H/F - Pôle Emploi

Missions :

- Saisie quotidienne des banques,
- Lettrage compte client,
- Rapprochements bancaires,
- Mise à jour de tableaux de bord et suivi Excel du Chiffre d'Affaires,
- Remises de chèques, LCR...
- Réalise le prévisionnel de trésorerie mensuel,
- Saisie du CA et cadrage,
- Suivi des emprunts et des crédits bail,
- Immos DAP,
- Mise à jour des RIB dans Quadra,
- Affecter et réconcilier les opérations inter compagnies,
- Analyse l'encours clients et informe les filiales qui procéderont aux relances,
- Archive les relevés de comptes et autres éléments justificatifs afin d'assurer la traçabilité de la trésorerie,
- Remplacement en cas de congés ou d'absence au sein de l'équipe comptable.

La liste des tâches n'est pas exhaustive, le comptable trésorerie polyvalent peut être amené à travailler sur des dossiers ponctuels et assister la Responsable comptable et administratif sur divers projets comptables.

Experience : 1 An(s)

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux

Liste des qualités professionnelles :
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de réactivité : Capacité à réagir rapidement face à des événements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré d'urgence / d'importance.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.