Trésorier H/F - Robert Half International France

Votre rôle en tant que Trésorier F/H sera de garantir la bonne gestion quotidienne de la trésorerie du groupe.

Missions

Suivi quotidien de la trésorerie :
- Réalisation d'un flash de trésorerie chaque matin
- Analyse détaillée des encaissements et décaissements
- Vérification et transmission des ordres de virement à la banque
- Suivi des relevés bancaires de l'ensemble des comptes

Prévision et gestion de trésorerie :
- Élaboration et mise à jour des prévisions de trésorerie à court et moyen terme
- Suivi des écarts entre prévisionnel et réalisé
- Gestion des placements (uniquement sur comptes à terme)

Supervision multi-sociétés :
- Surveillance des comptes bancaires de 18 sociétés (2 à 3 comptes par société)
- Consolidation des données de trésorerie à l'échelle du groupe

Relations bancaires :
- Interlocuteur principal des établissements bancaires
- Suivi des conditions bancaires et des opérations spécifiques

Conditions et Avantages

Salaire : 50 000€ - 60 000€ Annuel brut, selon profil

** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **
- Formation supérieure en finance, comptabilité ou gestion (Bac +3 à Bac +5)
- Expérience confirmée en trésorerie d'entreprise ou en environnement multi-sociétés
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé) et des logiciels de trésorerie
- Rigueur, autonomie, sens de l'organisation
- Bonne communication et capacité à travailler en transversal

A propos de notre client

Notre client, spécialisé dans la prestation de service, basé à Paris, recherche un Trésorier F/H, dans le cadre d'une mission en intérim pour un remplacement de congé maternité.