Comptable Trésorerie H/F - Cooperative Agricole Provence Languedoc

Notre groupe coopératif agricole composé de près de 20 sociétés est au service de l'agriculture régionale depuis 1884 sur le quart sud-est de la France. Il est présent dans les activités de la collecte, de l'approvisionnement et des services au travers d'un réseau de plus de 60 technico-commerciaux et 59 sites.
Fort d'un chiffre d'affaires consolidé de 115 millions d'Euros et de plus de 460 salariés, solidement implanté, il est un acteur majeur reconnu sur son territoire.Afin d'accompagner notre fort développement, nous recrutons un comptable Trésorier H/F pour notre siège social d'Avignon centre-ville.

Missions :

Rattaché(e) au service du Directeur Administratif et Financier, vous intervenez sur les missions suivantes :

- Gestion de la trésorerie opérationnelle
- Assurer la gestion quotidienne des positions de trésorerie et proposer les arbitrages nécessaires en lien avec la direction.
- Préparer, gérer et sécuriser les opérations de règlements et d'encaissements au niveau du groupe.
- Gérer les encaissements et décaissements des entités du groupe.
- Élaborer et piloter les campagnes de paiements.
- Réaliser le reporting de trésorerie (cash) journalier, hebdomadaire et mensuel.

- Relations bancaires et systèmes de paiement
- Coordonner et suivre les relations opérationnelles avec les banques.
- Organiser le suivi des opérations de couverture (taux, devises le cas échéant).
- Contrôler et suivre les garanties bancaires.
- Assurer le suivi administratif des comptes bancaires.
- Être garant des systèmes de paiement (EBICS, etc.) et du paramétrage du logiciel de trésorerie.
- Mettre à jour les pouvoirs bancaires en lien avec le service juridique.
- Veiller à l'optimisation des conditions bancaires négociées et à leur bonne application.

- Prévision, analyse et optimisation de trésorerie
- Collecter les besoins en trésorerie auprès des différents services du groupe.
- Établir les prévisionnels de trésorerie à court, moyen et long terme en cohérence avec les stratégies financières du groupe.
- Superviser les flux intragroupes et les contrats d'affacturage.
- Collaborer avec le service Crédit Management pour le suivi des contrats et des encours clients.
- Contribuer à l'amélioration continue des outils et processus de gestion de trésorerie.

- Comptabilité et contrôle
- Assurer le traitement comptable des extraits bancaires et effectuer les rapprochements.
- Saisir les écritures comptables liées aux opérations de trésorerie.
- Participer aux travaux du service comptable selon les besoins.
- Élaborer et mettre à jour les procédures de trésorerie.

- Missions transverses
- Assister la direction financière sur les sujets de financement et d'optimisation de la structure financière.
- Réaliser des analyses ponctuelles ou missions spécifiques à la demande de la direction.

Profil recherché :

Vous êtes au minimum titulaire d'un Bac +3/4 en finance/comptabilité avec au moins 10 ans d'expérience ou titulaire d'un Bac +5 en finance/comptabilité avec 4 ou 5 ans d'expérience dans un rôle de trésorier d'entreprise ou comptable général avec de solides compétences en gestion de trésorerie.

La connaissance du milieu coopératif serait un plus.

Vous possédez d'excellentes connaissances de SAGE L1000 et de son module trésorerie ainsi que de Power BI.

Vous avez une maîtrise parfaite d'Excel (niveau expert) associé à une appétence pour les systèmes d'informations.

Doté d'un sens aigu pour le service, vous savez travailler aussi bien en autonomie qu'en équipe tout en faisant preuve d'organisation, de rigueur et d'une capacité à prioriser vos tâches efficacement. Votre esprit analytique, accompagné d'une approche pragmatique à la résolution de problèmes, est un atout majeur.

Vous bénéficiez d'une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ? Faites-nous le savoir.

Type de contrat et rémunération :

- CDI
- Rémunération : selon profil, de 30 000 € à 40 000 € annuel brut sur 13 mois
- Autres avantages : Mutuelle (coût et garanties intéressants), Comité Social et Economique (ex CE), aide à la mobilité, école de formation interne, 13ème mois, intéressement et participation
- Prise de poste : dès que possible

Postuler :
Si vous êtes passionné par la comptabilité et que vous souhaitez rejoindre une entreprise tournée vers l'avenir où vous pourrez mettre à profit vos compétences !

Experience : 5 An(s)

Compétences : Logiciels comptables, Réglementation des délais de paiement, Effectuer le suivi des commandes, la facturation, Établir un état de rapprochement bancaire, Établir un reporting de trésorerie, Paramétrer un système d'information comptable

Permis : B - Véhicule léger souhaité

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités de soutien aux cultures

Liste des qualités professionnelles :
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Travailler en équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.