Comptable Privates Equity And Real Estate H/F - FAB Group

FAB Talents est spécialisé dans le recrutement en Finance, Assurance et Banque.
Notre client, structure financière de renom, recherche un Comptable - Private Equity, Real
Estate Services H/F dans le cadre d'un CDI.
Poste basé à Montrouge (92)Le Comptable PERES assure la gestion comptable des dossiers des clients qui lui sont attribués dans le
but d'établir les états comptables des Fonds d'Investissements Alternatifs et/ou des sociétés
commerciales dans le respect des procédures internes et des normes comptables en vigueur.

- Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité incluant
l'enregistrement des opérations de création et/ou de reprise des balances.
- Réconcilier les positions de cash, de portefeuille d'actifs, de registres
- Calculer et comptabilise les diverses commissions particulières
- Préparer tous les types d'états comptables nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de
résultat, Tableau de flux de trésorerie, comptes consolidés, Capital Account Statement...)

- Bac +4/Master 1 en gestion, finance, comptabilité.
- Expérience en fonds PERES et en valorisation des FCPR / FCPI
- Connaissance de l'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion, les métiers de l'administration de fonds, les activités de valorisation des FCPR, FCPI, les métiers dépositaire/Conservation