Treasury Cash Management Officer Gestionnaire d'Opérations Trésorerie H/F - CACEIS

CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.Le Département « Banking Services » assure le traitement des instructions de la clientèle pour les filières cash, la tenue de compte et la trésorerie, le contrôle et le support aux opérations cash.
Au sein de la Trésorerie, le Gestionnaire d'opérations trésorerie est en charge :
de la gestion de l'ensemble des flux de trésorerie de CACEIS dans les meilleures conditions économiques et avec la sécurité maximale,
du suivi et de la gestion de la trésorerie chez les Centrales de Clearing (Euroclear Bank ; Clearstream),
du suivi et de la gestion de la trésorerie chez les correspondants Titres,
de la bonne gestion de la trésorerie de la Banque.
Le Treasury Cash Management Officer est en charge de la bonne gestion des flux de trésorerie de CACEIS ainsi que du suivi et gestion de la trésorerie chez les Centrales de Clearing (Euroclear Bank ; Clearstream) et les correspondants Titres et Cash.

A ce titre, vous :

- Gérez les opérations de trésorerie (ex. positions de trésorerie CACEIS, liquidité Intraday et Overnight, nivellements MT 202 et 210 avant cut-off) dans les meilleures conditions économiques et avec la sécurité maximale
- Suivez et constituez les réserves obligatoires
- Identifiez les écarts sur soldes résiduels à J+1 et déterminez les coûts d'opportunité supportés par la Banque sur les soldes non nuls
- Mettez en place des actions correctives et/ou préventives suite à l'analyse des écarts : refacturation au responsable, évolution du SI, etc.
- Contrôlez les relevés d'échelles d'intérêts mensuels et/ou trimestriels
- Formalisez les expressions de besoins sur les outils informatiques ; préparez et participez aux recettes utilisateurs
- Assurez les relations avec les différents départements opérationnels de CACEIS et succursales, avec les correspondants cash et les banques intervenantes dans les paiements.

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