Comptable Trésorerie H/F - ALJ Partner RH

Rattaché(e) au Responsable Trésorerie, vous êtes en charge de la gestion de la trésorerie du groupe.

Vos missions sont les suivantes :
- Gestion de l'ensemble des banques des sociétés du Groupe
- Gestion des flux de trésorerie en autonomie :
- Gestion des échéances bancaires liées aux emprunts
- Gestion des échéances fiscales et sociales
- Organisation des flux d'encaissement et de décaissement
- Mise en oeuvre du compte centralisateur des entités du groupe
- Reporting des flux réalisés et prévisionnels
- Contrôle des frais, commissions bancaires et intérêts financiers facturés
- Gestion des mandats SEPA
- Mise en place et mise à jour des procédures internes de trésorerie
- Gestion des investissements, des financements et des emprunts

Vous êtes diplômé(e) en comptabilité, gestion ou finances ou vous avez une expérience pertinente sur un poste similaire.

Vous maîtrisez les outils informatiques, notamment Excel et les logiciels de comptabilité.

Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et d'organisation.

Vous avez un esprit d'équipe et savez gérer les priorités avec rigueur.