Gestionnaire Trésorerie H/F - Synodevina

Synodevina, cabinet de conseil en ressources humaines et professionnel de l'accompagnement recherche un Gestionnaire de trésorerie H.F à Guyancourt.

Vos missions :
- Contrôle et équilibrage quotidiens des mouvements bancaires (200 sociétés / 450 comptes bancaires)
- Gestion de trésorerie quotidienne en date de valeur (cash pooling en ZBA)
- Mise à jour et établissement des prévisions de trésorerie à court et moyen terme
- Effectue des travaux de clôtures mensuelles et annuelles
- Travaux administratifs courants (bancaires et internes)
- Gestion des ouvertures, des cessions, des reprises et des fusions de sociétés
- Relation avec les autres services de la Direction Financière, de la Paie, du Juridique, de l'informatique, les auditeurs SOX et externes, les JV Partners, les partenaires bancaires
- Participation à des projets internes et avec le global
- Etablir et mise à jour des procédures internes.

Minimum BTS Comptabilité et Gestion d'entreprise.
Expérience : Expérience de 3 ans minimum dans un service trésorerie.

Maîtrise des logiciels KYRIBA (Banque, Trésorerie, Rapprochements bancaires) et l'AS400. Connaissance de la réglementation bancaire, S€PA et du protocole Ebics TS.