Chargé·e de Trésorerie H/F - Up Coop
- Gennevilliers - 92
- Alternance
- Up Coop
Les missions du poste
Rattaché(e) au département Trésorerie au sein de la DAFJ d' Up Coop, vous serez amené(e) à participer aux missions suivantes en fonction des besoins :
Trésorerie :
- Gestion et suivi quotidien de la trésorerie France, filiales et holding (cashpooling) : saisie des prévisions d'encaissement et de décaissement, rapprochement des flux bancaires, équilibrage des comptes, exécution des virements groupe et hors-groupe ponctuels.
- Suivi et contrôle des intégrations des relevés bancaires, des comptes courants du siège et de ses filiales, des positions de trésorerie des filiales du groupe, des prêts, emprunts intragroupes et cashpooling, des flux d'encaissement et de décaissement.
- Relations et contacts quotidiens avec les back-offices des banques, les chargés d'affaires, les trésoriers et directeurs financiers des filiales, les équipes système d'information, les équipes de la comptabilité France et du contrôle de gestion.
- Placements : calcul des intérêts courus à diffuser à la comptabilité et au contrôle de gestion, calcul des intérêts prêts et avances intragroupe.
Le profil recherché
Experience : Débutant accepté
Compétences : Etablir une trésorerie prévisionnelle, Etablir un reporting de trésorerie, Gérer la trésorerie, le recouvrement
Qualification : Manoeuvre
Secteur d'activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Liste des qualités professionnelles :
Avoir l'esprit d'équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve de réactivité : Capacité à réagir rapidement face à des événements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré d'urgence / d'importance.