Comptable Privates Equity - Real Estate - CDD H/F - FAB Group

FAB Talents est spécialisé dans le recrutement en Finance, Assurance et Banque. Notre client, structure financière de renom, recherche un Comptable - Private Equity et Real Estate H/F dans le cadre d'un CDD de longue durée. Poste basé à Montrouge (92)

Prise de poste ASAP

Rémunération : 45 K€Comptable Fonds d'investissement Private Equity / Immobilier

Le Comptable PERES assure la gestion comptable des dossiers clients qui lui sont attribués, dans l'objectif d'établir les états financiers des Fonds d'Investissements Alternatifs et/ou des sociétés commerciales, tout en respectant les procédures internes et les normes comptables en vigueur.

Missions principales :

* Participer à l'onboarding de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité, incluant l'enregistrement des opérations liées à la création et/ou à la reprise des balances comptables.
* Réconcilier les positions de trésorerie, de portefeuille d'actifs et de registres.
* Calculer et comptabiliser les différentes commissions spécifiques.
* Préparer l'ensemble des états financiers requis pour chaque dossier : bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie, comptes consolidés, Capital Account Statement, etc.

Formation Bac +4 / Master 1 en gestion, finance ou comptabilité.

Expérience confirmée en fonds OPCVM, OPCI et en valorisation des FCPR / FCPI.

Bonne connaissance :

* de l'organisation et du fonctionnement d'une société de gestion,
* des métiers liés à l'administration de fonds,
* des activités de valorisation des FCPR et FCPI,
* des métiers de dépositaire et de conservation.