Responsable Trésorerie H/F - SOCASS - Société d'Assistance de Service et de Support

SOCASS est une société d'ingénierie qui se distingue par sa taille humaine et qui est régie par de profondes valeurs sociales. Depuis 2007, nous accompagnons nos partenaires dans la réalisation de leur projet grâce à notre savoir-faire et notre expertise technique.

Nous entretenons une relation de proximité et de confiance avec l'ensemble de nos équipes. Nous rejoindre, c'est faire partie d'une entreprise dynamique capable de vous accompagner dans votre évolution professionnelle.Dans le cadre de nos activités automobile, nous recherchons pour un Responsable Trésorerie (H/F/X).

Générales (Organisation, Management) :

- Piloter et optimiser la trésorerie de la Société
- Gérer la relation avec les Banques et les organismes de crédit
- Gérer les financements actuels et en négocier de nouveaux si nécessaire
- Garantir la conformité des opérations (CAC et Audit interne)
- Répondre efficacement aux demandes du management et du contrôle interne

Trésorerie :

- Réaliser des prévisions de trésorerie :
- Optimiser les méthodes de calcul (direct, Indirect)
- Alerter le management pour toute dérive significative
- Analyser les écarts par rapport aux prévisions.
- Gérer et arbitrer le montant des lignes de crédit à engager (affacturage, financement de stock)
- Proposer au CFO des arbitrages sur les paiements fournisseurs si nécessaire
- Suivre les emprunts bancaires (cash in / cash out) + gérer les écritures de clôture des opérations intra-groupe de prêts ou emprunts.
- Gérer les relations bancaires :
- Mise à jour des pouvoirs bancaires
- Optimisation des commissions et conditions négociées
- Suivi et demande de Cartes Corporate et cartes affaires .
- Gestion multi-banques
- Recherche de financement
- Garantir l'exécution et le traitement par les banques des paiements et respect des échéances.

Comptabilité Banque :

- Définir et mettre à jour les processus / modes opératoires
- Préparer les campagnes de règlements fournisseurs (2 fois par mois)
- Contrôler les écritures de banque / Valider les rapprochements bancaires
- Mettre en place des processus de contrôle permettant d'éviter les fraudes

Profil recherché :

- Anglais niveau professionnel (à l'écrit, à l'oral)
- Niveau Excel avancé
- A l'aise dans la navigation de système (tel que l'ERP).