Comptable Trésorerie H/F - Randstad

Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous !
Votre agence Randstad, spécialisée dans les métiers de l'assistanat, de la comptabilité et de la gestion, vous offre de nombreuses opportunités d'emploi et vous accompagne tout au long de votre carrière.Votre quotidien au sein de l'équipe
Vos missions se diviseront en trois grands axes :
Le pilotage quotidien de la trésorerie (Le coeur de votre métier)
Suivre les flux et vérifier les soldes sur l'ensemble de nos comptes bancaires via Kyriba.
Assurer les rapprochements et mettre à jour les prévisions pour anticiper nos besoins.
Garantir la liquidité de la société au quotidien (virements d'équilibrage).
La gestion comptable & les flux de paiement
Intégrer les flux bancaires, vider/lettrer les comptes 511 et vérifier les soldes 512 sous SAP.
Gérer les encaissements clients et lettrer les règlements.
Lancer les virements fournisseurs (après validation) et gérer les campagnes hebdomadaires (Salariés et Notes de Frais).
Réaliser les compensations intragroupes.
La clôture et la conformité
Établir les états de rapprochement bancaire mensuels (le match parfait entre SAP & Kyriba).
Participer activement à l'élaboration des comptes sociaux.
Préparer les dossiers et justificatifs pour les Commissaires aux Comptes (CAC).

Experience: 3 An(s)

Qualification: Employé qualifié

Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire