Charge de Tresorerie 91 Ok H/F - Crit

Envie d'explorer de nouvelles opportunités ?
Chez Crit, nous vous accompagnons dans chaque étape de votre parcours professionnel. Nous proposons des missions en CDI, CDD, CDI Intérimaire et Intérim dans de nombreux secteurs partout en France.
Avec plus de 400 offres publiées chaque jour sur crit-job.com, vous trouverez forcément un poste adapté à votre talent.
Engagés pour l'inclusion, nous ouvrons tous nos emplois aux candidats en situation de handicap. Prêt(e) à nous rejoindre ?
Dans le cadre du développement de son activité, nous recherchons pour notre client, spécialisé dans le secteur de l'aéronautique , un CHARGE DE TRESORERIE H/F .

Principales missions :

Lettrage des comptes clients et groupes
Comptabilisation des frais bancaires et écarts de règlement
Reclassement des acomptes
Gestion des comptes d'attente à la clôture
Demande de détails de paiements

Prévisions de paiements dans Diapason
Back-up du rapprochement bancaire/trésorerie du matin
Support lors des reversements

Mise à disposition de SOA (Statement of Account) à jour
Aide aux Credit Managers et Credit Collectors dans leurs actions de recouvrement
Recherche et analyse des paiements reçus,
Gestion des paiements Cash in Advance
Qualification des factures
Mise à jour de l'outil de recouvrement interne

- Formation Bac +2 à Bac +3 en finance, comptabilité ou gestion
- Expérience professionnelle de 2 à 5 ans dans un poste similaire
- Maîtrise des outils informatiques de gestion de trésorerie