Charge de Tresorerie 91 Ok H/F - Crit Interim

Dans le cadre du développement de son activité, nous recherchons pour notre client, spécialisé dans le secteur de l'aéronautique , un CHARGE DE TRESORERIE H/F . Principales missions : Lettrage des comptes clients et groupesComptabilisation des frais bancaires et écarts de règlementReclassement des acomptesGestion des comptes d'attente à la clôtureDemande de détails de paiementsPrévisions de paiements dans DiapasonBack-up du rapprochement bancaire/trésorerie du matinSupport lors des reversementsMise à disposition de SOA (Statement of Account) à jourAide aux Credit Managers et Credit Collectors dans leurs actions de recouvrementRecherche et analyse des paiements reçus,Gestion des paiements Cash in AdvanceQualification des facturesMise à jour de l'outil de recouvrement interne - Formation Bac +2 à Bac +3 en finance, comptabilité ou gestion- Expérience professionnelle de 2 à 5 ans dans un poste similaire- Maîtrise des outils informatiques de gestion de trésorerie

Experience: 2 An(s)Qualification: Employé qualifiéSecteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire