Trésorier H/F - Hays
- Montpellier - 34
- CDI
- Hays
Les missions du poste
Notre client, société dans le secteur de la promotion immobilière, recherche un trésorier en CDI à proximité de Montpellier.
Sous la supervision de la Direction financière, vos missions sont les suivantes :
* Centraliser et réaliser les paiements et encaissements
* Superviser et optimiser la circulation du cash
* Élaborer les prévisions de trésorerie à 1 an par Business Unit et au niveau Groupe
* Analyser les écarts de trésorerie actuels versus budget
* Suivre les flux
* Suivre les instruments de couverture et calcul des impacts
* Gérer les ouvertures / fermetures de comptes bancaires
* Gérer les pouvoirs bancaires
* Appliquer la politique de placements financiers et gérer les dépôts de garantie
* Contrôler la sécurité des flux de trésorerie
* Négocier les partenaires bancaires pour l'optimisation des comptes bancaires, des frais, des commissions et intérêts
* Participer à la mise en place d'une solution de paiement et gérer de l'évolution des besoins
* Gérer l'interface des flux financiers
Sous la supervision de la Direction financière, vos missions sont les suivantes :
* Centraliser et réaliser les paiements et encaissements
* Superviser et optimiser la circulation du cash
* Élaborer les prévisions de trésorerie à 1 an par Business Unit et au niveau Groupe
* Analyser les écarts de trésorerie actuels versus budget
* Suivre les flux
* Suivre les instruments de couverture et calcul des impacts
* Gérer les ouvertures / fermetures de comptes bancaires
* Gérer les pouvoirs bancaires
* Appliquer la politique de placements financiers et gérer les dépôts de garantie
* Contrôler la sécurité des flux de trésorerie
* Négocier les partenaires bancaires pour l'optimisation des comptes bancaires, des frais, des commissions et intérêts
* Participer à la mise en place d'une solution de paiement et gérer de l'évolution des besoins
* Gérer l'interface des flux financiers
Le profil recherché
De formation supérieure en finance/comptabilité, vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 3 ans sur un poste similaire. Vous possédez de solides compétences en comptabilité et finance. Vous êtes à l'aise en anglais (niveau B1/B2). Vous êtes autonome, organisé et rigoureux. Pour finir, vous disposez de bonnes qualités relationnelles, d'un esprit de synthèse ainsi que d'une capacité à travailler en équipe.