Trésorier H/F - Aptic

Aptic Conseil , labellisé BCORP, est un cabinet de recrutement dont les équipes spécialisées et expertes, accompagnent, depuis 2016, candidats et clients sur des fonctions de direction et d'expertise.

Avantages

Télétravail possible 2 jours/semaine

Nous recherchons pour notre client, Organisation sociales et économique, son Comptable Trésorier H/F en CDI.

Rattaché(e) au Directeur Financier vous allez assurer la gestion quotidienne des opérations comptables liées à la trésorerie, au suivi bancaire et aux immobilisations.

Vos Missions principales :

Assurer la gestion comptable de la trésorerie

• Comptabiliser les encaissements, décaissements, virements et prélèvements.
• Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts.
• Contrôler et suivi des cash poolling.
• Piloter la trésorerie : forecast, gestion des points bas de cash, arbitrage de placement (cash-flow)
• Mettre en place un cadre de contrôle interne : sécurisation des paiements, changement d'IBAN, gouvernance des comptes et cartes bancaires.

Assurer le suivi comptable des immobilisations

• Enregistrer les acquisitions, cessions, sorties et mises au rebut des immobilisations.
• Tenir à jour le registre des immobilisations.
• Calculer, contrôler et comptabiliser les amortissements.
• Participer aux inventaires physiques des biens immobilisés.

Participer à la tenue générale des comptes

• Vérifier la cohérence des imputations comptables et analytiques.
• Analyser les comptes de trésorerie, d'immobilisations et de charges associées.
• Présenter mensuellement le cash-flow au Directeur Financier
• Assurer les clôtures mensuelles et annuelles.
• Préparer les justificatifs nécessaires aux situations comptables et aux comptes annuels.

Contribuer au contrôle interne et à l'amélioration des procédures

• Appliquer les procédures comptables liées à la trésorerie et aux immobilisations.
• Identifier les anomalies et proposer des actions correctives.
• Participer à l'actualisation des procédures internes.
• Contribuer à la fiabilisation des outils de suivi et tableaux de bord.
• Collaborer avec les services internes pour sécuriser les données comptables.

Apporter un appui aux interlocuteurs internes et externes

• Répondre aux demandes relatives aux paiements, flux bancaires et immobilisations et assurer la relation courante avec les banques pour les opérations quotidiennes.
• Travailler avec les services techniques, patrimoine ou opérationnels.
• Préparer les éléments demandés par les auditeurs ou commissaires aux comptes.
• Contribuer à la bonne circulation de l'information financière entre les services.

Profil recherché

Diplômé(e) Bac +2 (comptabilité, assistant de gestion,...) avec une expérience de 2 à 3 ans minimum en gestion de trésorerie et gestion d'un cash-flow. Une expérience en suivi des immobilisations serait appréciée.
Vous avez une très bonne maitrise d'Excel et êtes rigueur/se, le sens de l'analyse.
Vous êtes un bon/ne communicant/e et avez une bonne capacité à travailler en équipe.