Comptable Trésorier H/F - France Travail

Assurer la gestion comptable de la trésorerie
- Comptabiliser les encaissements, décaissements, virements et prélèvements.
- Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts.
- Contrôler et suivi des cash poolling.
- Piloter la trésorerie : forecast, gestion des points bas de cash, arbitrage de placement (cash-flow)
- Mettre en place un cadre de contrôle interne : sécurisation des paiements, changement d'IBAN, gouvernance des comptes et cartes bancaires.

Assurer le suivi comptable des immobilisations
- Enregistrer les acquisitions, cessions, sorties et mises au rebut des immobilisations.
- Tenir à jour le registre des immobilisations.
- Calculer, contrôler et comptabiliser les amortissements.
- Participer aux inventaires physiques des biens immobilisés.

Participer à la tenue générale des comptes
- Vérifier la cohérence des imputations comptables et analytiques.
- Analyser les comptes de trésorerie, d'immobilisations et de charges associées.
- Présenter mensuellement le cash-flow au Directeur Financier
- Assurer les clôtures mensuelles et annuelles.
- Préparer les justificatifs nécessaires aux situations comptables et aux comptes annuels.

Assurer la gestion comptable de la trésorerie
- Comptabiliser les encaissements, décaissements, virements et prélèvements.
- Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts.
- Contrôler et suivi des cash poolling.
- Piloter la trésorerie : forecast, gestion des points bas de cash, arbitrage de placement (cash-flow)
- Mettre en place un cadre de contrôle interne : sécurisation des paiements, changement d'IBAN, gouvernance des comptes et cartes bancaires.

Assurer le suivi comptable des immobilisations
- Enregistrer les acquisitions, cessions, sorties et mises au rebut des immobilisations.
- Tenir à jour le registre des immobilisations.
- Calculer, contrôler et comptabiliser les amortissements.
- Participer aux inventaires physiques des biens immobilisés.

Participer à la tenue générale des comptes
- Vérifier la cohérence des imputations comptables et analytiques.
- Analyser les comptes de trésorerie, d'immobilisations et de charges associées.
- Présenter mensuellement le cash-flow au Directeur Financier
- Assurer les clôtures mensuelles et annuelles.
- Préparer les justificatifs nécessaires aux situations comptables et aux comptes annuels.

Contribuer au contrôle interne et à l'amélioration des procédures
- Appliquer les procédures comptables liées à la trésorerie et aux immobilisations.
- Identifier les anomalies et proposer des actions correctives.
- Participer à l'actualisation des procédures internes.
- Contribuer à la fiabilisation des outils de suivi et tableaux de bord.
- Collaborer avec les services internes pour sécuriser les données comptables.

Apporter un appui aux interlocuteurs internes et externes
- Répondre aux demandes relatives aux paiements, flux bancaires et immobilisations et assurer la relation courante avec les banques pour les opérations quotidiennes.
- Travailler avec les services techniques, patrimoine ou opérationnels.
- Préparer les éléments demandés par les auditeurs ou commissaires aux comptes.
- Contribuer à la bonne circulation de l'information financière entre les services.

Experience: 5 An(s)

Compétences: Logiciels comptables,Suivi de trésorerie,Alimenter des tableaux de bord à partir des données comptables,Collaborer avec les tiers externes et internes (cabinet d'expertise comptable, banques, administration fiscale, autres services internes à l'entreprise, etc.),Gérer la paie,Gérer les déclarations sociales et fiscales (DSN, URSSAF, caisses de retraite, etc),Suivre les échéanciers fournisseurs et procéder aux paiements,Utiliser des logiciels comptables ou de gestion, du commercial, EBICS,Veiller au respect des délais légaux,Veiller strictement à la protection des données personnelles (RGPD)

Langues: Français souhaité

Qualification: Agent de maîtrise

Secteur d'activité: Activités des syndicats de salariés

Liste des qualités professionnelles:
Avoir l'esprit d'équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.