Gestionnaire Trésorerie H/F - Riva Group

Chez Riva, vous serez accompagné(e) par des mentors expérimentés et bénéficierez d'un parcours de formation personnalisé tout au long de votre carrière, dans un groupe qui place le développement de ses collaborateurs au coeur de sa performance.

Le Groupe Riva s'engage pour l'égalité des chances et accueille tous les profils, y compris les personnes en situation de handicap.

Prêt(e) à faire partie d'une aventure industrielle humaine et durable ? Rejoignez le Groupe Riva!

Pour notre site Riva Acier situé à Gargenville (78) on recherche un(e) Gestionnaire trésorerie H/F - CDI

Plus de 5 000 collaborateurs, une production fondée sur des matières premières recyclables à l'infini, une industrie qui se réinvente. Bienvenue chez Riva.

Votre mission :

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous assurez la gestion de la trésorerie de l'entreprise en anticipant et en sécurisant les flux financiers ainsi que la couverture des besoins. À ce titre, vous pilotez les relations bancaires, garantissez la fiabilité des prévisions de trésorerie, veillez à la sécurisation des procédures de paiement et supervisez les travaux du service trésorerie.

Relations bancaires et moyens de paiement

• Assurer les relations avec l'ensemble des banques partenaires et négocier les frais bancaires ;
• Gérer les contrats bancaires et les moyens de paiement ;
• Vérifier les agios et les commissions bancaires ;
• Assurer la gestion des garanties bancaires, y compris le suivi des garanties bancaires fournisseurs ;
• Assurer le suivi des emprunts.

Pilotage de la trésorerie et prévisions

• Assurer l'approvisionnement quotidien des comptes ;
• Réaliser le reporting et les prévisions de trésorerie quotidiens, et justifier les écarts constatés ;
• Vérifier et suivre le tableau de prévisions de trésorerie ainsi que le tableau de paiement bateau ;
• Superviser les statistiques de prévisions de décaissement ;
• Collecter et assurer le suivi des demandes de fonds des différents services.

Gestion du risque de change

• Réaliser les opérations de vente de devises (CHF, USD) ;
• Gérer et maîtriser le risque de change de l'entreprise.

Sécurisation des paiements et outils de trésorerie

• Définir le calendrier de paiement pour l'ensemble des services ;
• Veiller à la sécurisation des procédures de transmission et de signature ;
• Assurer la création et le suivi des clés de signature 3SKey ;
• Veiller à la mise à jour des paramétrages du logiciel de trésorerie en lien avec la plateforme bancaire ;
• Superviser et organiser les travaux du service trésorerie.

• Titulaire d'un Bac +3 minimum en trésorerie et/ou comptabilité ; un Bac +5 dans ce domaine serait apprécié ;
• Expérience d'au moins 5 ans sur un poste équivalent, idéalement acquise au sein d'un service comptable ;
• Maîtrise des techniques et normes comptables et bonnes connaissances fiscales ;
• Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires et de la gestion du risque de change ;
• Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques ;
• Maîtrise de l'anglais ou de l'italien ;
• Sens aigu de la confidentialité, rigueur et organisation ;
• Autonomie, réactivité, disponibilité et capacité à prendre des décisions et à prioriser ;
• Esprit d'analyse et de synthèse, bonnes capacités rédactionnelles ;
• Bon relationnel, esprit d'équipe et aptitudes managériales.