comptable trésorerie (h/f)
Page Personnel
Paris (75)
Publiée le 12/12/2023
Intérim
Description du poste :
Principalement en charge de la trésorerie de 80 comptes banque et 98 caisses ouverts à à l'étranger couvrant 30 devises dans 40 pays dont 50 comptes bancaires en France.
Missions :
* Comptabiliser les dépenses liées à ces comptes et les décaissements ;
* Saisir manuellement des données, gestion des devises ;
* Participer au projet de migration ;
* Suivre l'évolution de la cartographie en répertoriant l'ensemble des comptes banque ou caisse en France et à l'étranger ;
* Organiser des sessions de formation de nos outils auprès des équipes financières sur votre périmètre à l'étranger ;
* Assurer le suivi quotidien de la trésorerie et gérer les demandes d'approvisionnement des comptes locaux ;
* Réconcilier mensuellement les états de trésorerie terrain (caisse et banque) avec Sage X3 ;
* Gérer les comptes et les flux bancaires (relationnel avec les organismes bancaires, ouverture, fermeture et mise en veille de comptes, transferts) ;
* Mettre en place et assurer le suivi des cautions bancaires conformément à la procédure ;
* Réaliser les rapprochements bancaires et le contrôle de caisse ;
* Coordonner la rédaction des mandats de gestion de trésorerie et suivre leur mise à jour ;
* Participer aux travaux d'inventaires et aux opérations de clôture.
#intérim
Description de l'entreprise :
Page Personnel Public et Non Profit intervient à la fois pour le secteur public au sens large (collectivité, établissement public) que pour le secteur associatif, communément appelé non-profit. Nos principaux recrutements concernent des postes de Conseiller Formation, Généraliste RH, Chargé de Mission, Secrétaire Pédagogique, Chargé de Fundraising.
Il s'agit d'un poste de Comptable Trésorerie dans une structure publique.
Profil recherché :
Compétences coeur du métier :
* Gestion budgétaire, financière et économique,
* Connaître la comptabilité et la fiscalité,
* Connaître les réglementations en vigueur dans votre spécialité ou votre secteur. Veille, analyse et gestion documentaire,
* Gérer le processus de classement et d'archivage. Analyser des documents techniques,
* Maîtriser des logiciels spécifiques à votre domaine technique.
Informations complémentaires :
Durée du contrat : 4 mois