comptable trésorier (h/f)
Page Personnel
Parentis en Born (40)
Publiée le 12/12/2023
Intérim
Description du poste :
Dans le cadre de la politique du Groupe et de la gestion comptable et financière de l'entreprise, vos missions :
* Être l'interlocuteur privilégié de la trésorerie Groupe,
* Piloter les comptes bancaires : Approvisionnement et optimisation,
* Garantir les délais et l'exactitude des encaissements et décaissements,
* Établir les réconciliations bancaires,
* Réaliser des prévisions de trésorerie à différentes échéances,
* Conduire le suivi des relations et conditions bancaires appliquées,
* Mettre en place et suivre les contrats de prêts et emprunts,
* Mettre en place et suivre les cautions bancaires,
* Veiller à l'enregistrement comptable exhaustif des flux de trésorerie,
* Produire les éléments de trésorerie nécessaires aux arrêtés mensuels dans le respect des délais et normes comptables,
* Suivre les contrats de couverture,
* Déterminer les charges et produits financiers liés aux écarts de change,
* Effectuer les justifications de compte, contrôles des paramétrages (fiches fournisseurs, comptes comptables), lettrages clients/fournisseurs,
* Contribuer à l'élaboration des documents financiers,
* Assister la Responsable Comptable et Fiscale dans ses missions (préparation des différentes déclarations fiscales TVA, DES, DAS2...).
#intérim
Description de l'entreprise :
Notre client, un grand Groupe de la région recrute en intérim pour une période de 12 mois un Comptable Trésorier.
Le poste est basé à Parentis.
Profil recherché :
* BTS/DUT en gestion/comptabilité ou DCG (Diplôme de Comptabilité et Gestion) minimum.
Informations complémentaires :
Durée du contrat : 12 mois