trésorier et marché de capitaux (h/f)
Page Personnel
Paris (75)
Publiée le 19/12/2023
Intérim
Description du poste :
Sous la responsabilité directe du Responsable de la Cellule Trésorerie, au sein d'une équipe de 6 personnes, *Voir le site du recruteur* assurera le traitement et la bonne exécution des opérations de trésorerie de l'établissement.
Les principales activités du poste sont les suivantes :
* Saisir dans l'applicatif de trésorerie, toutes les opérations de décaissement et d'encaissement des entités du Groupe dont le siège assure la trésorerie,
* Assurer, en coordination avec les trésoriers des banques, la bonne exécution des flux de règlement et procéder au reporting auprès des agences à l'international,
* Clôturer la journée de trésorerie et procéder au nivellement des comptes bancaires,
* Effectuer des placements de trésorerie au jour le jour (y compris sous forme d'OPVM monétaires) ou les levées,
* Effectuer les rapprochements bancaires des comptes,
* Suivre les rejets et les suspens,
* Optimiser des coûts et produits financiers en contrôlant la bonne application des conditions bancaires,
* Participer à la mise à jour des différents reporting et modes opératoires,
* Participer aux missions générales du service.
Description de l'entreprise :
Notre client finance, accompagne et accélère les transitions vers un monde plus juste et durable.
Climat, biodiversité, paix, éducation, urbanisme, santé, gouvernance...
Profil recherché :
* Une expérience significative d'au moins 3 ans dans un département de trésorerie internationale ou dans un back office d'une banque ou en trésorerie d'entreprise,
* Solides connaissances du fonctionnement des opérations bancaires et de clearing,
* Parfaite maîtrise des outils bureautiques (tableurs et base de données),
* Compréhension des données comptables et de leur exploitation,
* Connaissance de logiciels de gestion de trésorerie,
* Rigueur, précision, réactivité, capacité à fournir un travail dans les délais impartis,
* Capacité à analyser les situations et apporter les solutions rapidement,
* Aisance relationnelle et esprit d'équipe ; anglais obligatoire.
Informations complémentaires :
Durée du contrat : 1 mois