Gestionnaire Back Office Securities Cash Management & Matching Intérim H/F - GIO Recrutement
- Guyancourt - 78
- Intérim
- GIO Recrutement
Les missions du poste
Notre client, banque internationale spécialisée en Financement et Investissement, recherche un.e Gestionnaire Back Office - Cash Management & Matcing dans le cadre d'une mission d'intérim de 3 mois (renouvelable).
Le poste est basé dans les Yvelines, près de Versailles.
Rémunération : à partir de 36K€- Gestion de la trésorerie :
- Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie des comptes cash du Back Office Securities auprès des différents dépositaires.
- Suivre les soldes et mouvements de trésorerie afin d'optimiser la position globale.
- Justification et résolution des écarts :
- Identifier, justifier et régulariser les écarts cash entre la comptabilité interne et celle des dépositaires.
- Justifier les écarts titres entre les positions des applications Back Office (BOS) et celles des dépositaires.
- Réconciliation et contrôle :
- Assurer le rapprochement quotidien des positions titres et cash.
- Participer à la fiabilisation des données comptables et à la cohérence des reportings financiers.
- Gestion des intérêts et frais :
- Calculer, justifier et répartir les intérêts débiteurs ainsi que les frais d'auto-borrow facturés par les dépositaires.
- Traitement des réclamations (Claims TMPG) :
- Analyser et régler les réclamations liées aux transactions de marché (TMPG claims).
- Relations internes et externes :
- Être en contact régulier avec les dépositaires, contreparties et clients internes.
- Respect des procédures et des délais :
- Garantir la conformité des traitements selon les règles internes, les normes comptables et les délais de cut-off des devises.
Le profil recherché
- Bac +3 à Bac +5 en Banque, Finance, Comptabilité ou Gestion.
- Une spécialisation en marchés financiers ou en opérations de marché est un plus.
Expérience
- 1 à 4 ans d'expérience en Back Office ou Middle Office dans une banque d'investissement, une société de gestion ou un dépositaire.
- Une première expérience sur les produits obligataires (Bonds, Govies, Corporates) ou actions (Equities) est souhaitée.
- Connaissance des mécanismes de règlement/livraison (Settlement) et des flux titres et cash.
Compétences techniques
- Bonne compréhension des instruments financiers (actions, obligations, TCN).
- Maîtrise des processus de réconciliation et de trésorerie.
- Connaissance des environnements dépositaires et des outils Back Office (BOS ou équivalents).
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Outlook, etc.).
- Anglais courant / opérationnel (écrit et oral) pour les échanges avec les contreparties internationales.
Ref: oshaq5awxo