Comptable Tresorerie H/F - Supplay

Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa croissance en gardant une culture d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence.
Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité et les accompagnons dans leurs recrutements.
Supplay vient d'ailleurs de décrocher la médaille d'argent ECOVADIS.
Une fierté pour nos équipes qui sont quotidiennement engagées dans une démarche d'amélioration continue de notre performance RSE.
Ce score nous permet de mesurer notre impact environnemental, social et éthique en faveur d'une société plus durable et de renforcer nos actions en matière de RSE.Nous recherchons pour notre client, dans le cadre d'un renforcement de son service comptable, un(e) Comptable Trésorerie (H/F).

Rattaché(e) au Responsable Comptable Trésorerie - Recouvrement, vous intervenez sur les missions suivantes :

GESTION QUOTIDIENNE DE LA TRESORERIE
Assurer le suivi des flux bancaires sur l'ensemble des comptes de la société ;
Vérifier les soldes bancaires et effectuer les rapprochements quotidiens dans Kyriba ;
Mettre à jour les prévisions de trésorerie ;
Réaliser les virements nécessaires afin de garantir l'équilibre des comptes ;
Veiller à la disponibilité des liquidités nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

COMPTABILISATION DES OPERATIONS BANCAIRES
Intégrer les flux bancaires dans SAP ;
Comptabiliser et lettrer les règlements clients ;
Assurer le suivi des comptes 511 et 512 ;
Contrôler la cohérence entre les données comptables et bancaires ;
Transmettre les informations relatives aux encaissements.

GESTION DES PAIEMENTS
Lancer les règlements fournisseurs après validation ;
Réaliser les virements hebdomadaires destinés aux salariés ;
Gérer les paiements liés aux notes de frais ;
Contrôler la conformité des opérations avant exécution.

CLOTURES ET TRAVAUX COMPTABLES
Réaliser les rapprochements bancaires mensuels ;
Effectuer les compensations intragroupes ;
Participer à l'élaboration des comptes sociaux ;
Préparer les éléments destinés aux Commissaires aux comptes ;
Contribuer à la fiabilité des informations financières de l'entreprise.

INFORMATIONS POSTE
Rémunération : 13EUR à 15EUR50 suivis profil

Compétences techniques
Maîtrise de SAP indispensable ;
Connaissance d'un logiciel de trésorerie ;
Maîtrise des rapprochements bancaires, du lettrage et des comptes 511 / 512 ;
Bonne connaissance des opérations comptables liées aux clients, fournisseurs et à la trésorerie ;
Connaissance de Kyriba appréciée ;
Anglais professionnel apprécié.

Les qualités que nous recherchons
Rigueur et sens de l'organisation ;
Autonomie et esprit d'analyse ;
Capacité à gérer les priorités ;
Esprit d'équipe ;
Respect de la confidentialité ;
Bon relationnel et communication efficace.