Comptable Trésorerie Local H/F - APPIMAN

APPIMAN est leader des prestations de recrutement en CDI, CDD et intérim dans le secteur Aéronautique. Spécialiste et sur un périmètre national, nous sélectionnons les meilleurs profils pour les entreprises depuis 2008. Nous visons à vous proposer chaque mois plusieurs centaines d'opportunités. Notre point fort, notre « hyperspécialisation » et la proximité de nos équipes avec nos talents. Organisés par secteur géographique, nos clients et talents bénéficient d'une réelle connaissance du tissu local et des spécificités métiers. Nous vous connectons aux meilleures opportunités dans les métiers de production et maintenance, ingénieurs et cadres ainsi que les fonctions corporate.APPIMAN, cabinet de recrutement spécialisé dans l'industrie aéronautique et dans le secteur tertiaire, recrute pour un de ses clients leader sur son marché un(e) Comptable trésorerie.

Directement rattaché(e) au responsable, vous aurez pour missions :

D'informer les responsables sur la situation financière de la société et ses éventuels engagements. Il rend compte directement au Responsable Comptable du pôle Trésorerie - Recouvrement. Missions & responsabilités :

- Assurer le suivi quotidien des flux sur l'ensemble des comptes bancaires de la société
- Réaliser le rapprochement KYRIBA au quotidien
- Vérifier les soldes bancaires sur KYRIBA chaque jour
- Mettre à jour ou créer des prévisions dans Kyriba
- Intégrer les flux bancaires dans SAP
- Envoyer les encaissements du jour, comptabiliser et lettrer les règlements clients
- Vider et lettrer les comptes 511 et vérifier les soldes 512 dans SAP quotidiennement
- Lancer les virements fournisseurs après validation des propositions
- Effectuer, une fois par semaine, les virements Salariés et NDF
- Garantir la liquidité (virements de trésorerie pour couvrir les comptes en négatif)
- Réaliser les compensations intragroupes
- Établir les états de rapprochement bancaire mensuel (SAP + KYRIBA)
- Participer à l'élaboration des comptes sociaux
- Préparer les demandes CAC

Liste non limitative

Profil recherché

Compétences :

- Maîtrise des opérations comptables (tiers, fournisseurs, trésorerie)
- Niveau Bac +2 minimum en comptabilité
- Connaissance des techniques bancaires
- Maîtrise de SAP
- Expérience avec un logiciel de trésorerie (idéalement Kyriba)

Qualités personnelles :
- Rigueur et organisation
- Esprit d'équipe
- Excellente capacité de communication

Langues : L'anglais est un atout
Expérience :
Expérience : 5 ans minimum en trésorerie ou comptabilité